“猪茅”市值突破4000亿元,日赚近8000万元,头均盈利约1600元!机构:生猪供给“黑天鹅”仍在 关注成长股

1评论 2021-02-03 16:30:44 年底,干一票大的!

  金融界网2月3日消息 今日,被称为“猪茅”的牧原股份(行情002714,诊股)股价盘中触及涨停,最终收涨9.81%,股价重返100元上方,也是A股猪肉板块唯一的百元股。开年以来,牧原股份已累计上涨近40%,总市值首次达到4000亿元。

  去年净利仅次于贵州茅台(行情600519,诊股)、中国神华(行情601088,诊股) 头均净赚约1600元

  1月25日晚间,牧原股份公布了2020年业绩预告,公告显示,公司预计2020年盈利270亿元-290亿元,同比增长341.58%-374.29%。而公司扣除非经常性损益后净利润则预计达300亿元-320亿元,比上年同期增长387.18%-419.65%。截至目前,A股年报预告已收官,牧原股份的净利润仅次于贵州茅台及中国神华,位居沪深两市第三位。而在上市猪企中,尽管大多数养猪企业业绩都为预增,但牧原股份的净利润规模也稳居行业首位。

单位(亿元)

  资料显示,牧原股份有限公司是集饲料加工、养猪生产、屠宰加工为一体的大型现代化农牧企业,集约化养猪规模居亚洲第一。 根据12家上市猪企发布的2020年销售数据,销量前三名依次为牧原股份、正邦科技(行情002157,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股),其中,牧原股份达1811.5万头,以此计算,牧原股份在去年平均每天卖出约4.96万头猪。若按净利上限计算,牧原股份每天净赚约7945万元,销售一头猪净赚约1600元。

  对于牧原股份的业绩预告,天风证券(行情601162,诊股)表示,从第四季度来看,公司头均盈利约1450元-1771元,中枢为1610元,头均盈利仍处于高位。预计随着公司产能的快速扩张,公司生猪出栏量也有望维持高速增长。在非洲猪瘟的背景下,猪价高位时间或拉长,叠加公司成本的下行公司盈利能力有望持续高位。

  值得一提的是,牧原股份实际控制人是河南首富,董事长、总裁为秦英林,他的妻子钱瑛为公司董事,截至2020上半年,秦英林、钱瑛夫妇直接和间接持有公司56.23%的股份,为牧原股份的实际控制人。福布斯实时富豪榜显示,牧原股份董事长秦英林以290亿美元,约合1873.11亿人民币身家,超越香港地产大佬李兆基,位列榜单第43位。

  券商:供给恢复“黑天鹅”因素仍存在 看好满足有两个要求的成长股

  对于后续的猪肉供给,申万宏源(行情000166,诊股)证券认为,在当前消费旺季的背景下,短期猪价或在供需共同作用下继续维持高位。虽然后续的理论肥猪供给将逐月明显增长,生猪价格超过前期高点的可能性较低,但供给恢复“黑天鹅”因素仍存在,猪价震荡下行趋势或有所延缓,“高位震荡”或将继续成为猪价短期“主旋律”。

  国泰君安(行情601211,诊股)也表示,非瘟新毒株近几个月在北方局部发作,北方产能恢复速度可能比预期更慢,供给端恢复仍有不确定性。

  对于后续行业的投资线索,国信证券(行情002736,诊股)分析称,规模企业的核心竞争优势主要体现在硬实力与软实力两方面。受土地难拿、投资金额大等因素影响,生猪行业门槛提高,头部企业在土地储备及融资能力等方面的硬实力突出,具备做大做强的硬实力基础。另外,养猪是一个精细活,要养好猪,对员工的责任心及操作标准要求极高,头部企业在管理及精细化改善等方面的软实力优势显著,因而能持续拓宽低成本护城河,产能加速扩张,市占率快速提升。猪价下行阶段,板块难有趋势性的普涨行情,对公司自身的阿尔法要求更高,个股分化是主要的走势。看好满足有两个要求的成长股:首先是养殖成本要低,相对行业具备超额收益;其次是出栏速度快。

  银河证券指出,猪周期已处于下行过程中,此时后周期的优势将逐步显现。部分企业 2020 年业绩预告已公告,呈现高增长状态,市场关注度有所提高。再次重申动保投资逻辑:1)养殖存栏回升带来疫苗销量提升,即基数变大;2)规模化、集中度提升,大型养殖场更偏好市场苗,意味着渗透率将提升,即在基数变大的基础上使用比率也提升了;3)在现有的疫苗品类中,某些疫苗(猪圆环等)享受高弹性,主要源于养殖利润高位与生猪损失/体重下行之间的博弈;4)非瘟疫苗若研制成功并市场化,将额外增加一块市场规模。随着动保企业业绩持续兑现,市场关注度将再次回归。

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【来源:金融界网 作者:李欣(责任编辑:李欣 RF12607)

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